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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 51 295.00 | 14 806.00 | 66 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 126.00 | 59 305.00 | 149 822.00 | 209 126.00 |
BT Marchandises | 255 596.00 | 1 002.00 | 254 594.00 | 255 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 669.00 | 3 682.00 | 13 987.00 | 17 669.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 381.00 | 4 684.00 | 284 698.00 | 289 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 508.00 | 63 988.00 | 434 519.00 | 498 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 93 606.00 | 78 426.00 | | 93 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | 15 180.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 214 234.00 | 195 726.00 | | 214 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 217.00 | 139 420.00 | | 92 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 131.00 | 18 217.00 | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 62 292.00 | | 50 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 084.00 | 33 765.00 | | 27 084.00 |
EA Autres dettes | 32 248.00 | 3 764.00 | | 32 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 285.00 | 257 459.00 | | 220 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 519.00 | 453 185.00 | | 434 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 537.00 | | 1 136 537.00 | 1 136 537.00 |
FG Production vendue services | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 662.00 | | 1 192 662.00 | 1 192 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 253.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 976.00 | 1 191 470.00 | | 1 192 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 467.00 | 1 176 290.00 | | 1 174 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 508.00 | 15 180.00 | | 18 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 663.00 | 5 364.00 | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 839.00 | 4 465.00 | | 54 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 604.00 | 4 465.00 | | 54 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 3 682.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 3 682.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |