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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 8 111.00 | 763.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 169.00 | 61 230.00 | 8 939.00 | 70 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 809.00 | 69 576.00 | 204 233.00 | 273 809.00 |
BT Marchandises | 638 998.00 | | 638 998.00 | 638 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | 187.00 | 15 126.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 605.00 | 187.00 | 696 418.00 | 696 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 414.00 | 69 763.00 | 900 651.00 | 970 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 202 938.00 | 149 884.00 | | 202 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 450.00 | 53 054.00 | | 51 450.00 |
DL TOTAL (I) | 356 507.00 | 305 057.00 | | 356 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 506.00 | 89 295.00 | | 84 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 418.00 | 202 730.00 | | 359 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 791.00 | 36 613.00 | | 40 791.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | 8 205.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 144.00 | 351 727.00 | | 544 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 651.00 | 656 784.00 | | 900 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 116.00 | | 44 693.00 | 229 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 865.00 | | 44 693.00 | 93 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 976.00 | 3 600.00 | | 65 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 3 600.00 | | 65 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | 187.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 187.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 187.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 418.00 | 359 418.00 | | 359 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 144.00 | 544 144.00 | | 544 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |