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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 283.00 | 17 567.00 | 36 715.00 | 54 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 288.00 | 78 361.00 | 151 928.00 | 230 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 822.00 | 96 163.00 | 323 659.00 | 419 822.00 |
BT Marchandises | 630 073.00 | 2 300.00 | 627 773.00 | 630 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 450.00 | 3 632.00 | 14 818.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 132.00 | 5 932.00 | 988 199.00 | 994 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 953.00 | 102 096.00 | 1 311 858.00 | 1 413 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 261 354.00 | 310 767.00 | | 261 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | -49 413.00 | | 3 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 690.00 | 3 110.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 384 161.00 | 366 584.00 | | 384 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 031.00 | 255 329.00 | | 446 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 736.00 | 209 966.00 | | 261 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 781.00 | 63 800.00 | | 63 781.00 |
EA Autres dettes | 74 286.00 | 26 200.00 | | 74 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 696.00 | 570 993.00 | | 927 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 858.00 | 937 576.00 | | 1 311 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 282.00 | 408 445.00 | | 556 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 075.00 | 72 444.00 | | 117 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 185.00 | | 291 416.00 | 289 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 779.00 | 419 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 779.00 | 284 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 934.00 | | 291 416.00 | 153 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 266.00 | 17 897.00 | | 78 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 031.00 | 17 897.00 | | 78 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 3 253.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 5 553.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 5 553.00 | | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 736.00 | 261 736.00 | | 261 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 956.00 | 23 706.00 | 232 359.00 | 328 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 021.00 | 308 021.00 | | 308 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 500.00 | 358 500.00 | | 358 500.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 532.00 | 556 282.00 | 232 359.00 | 861 532.00 |