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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875.00 | 7 891.00 | 983.00 | 8 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 57 849.00 | 9 556.00 | 67 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 116.00 | 65 976.00 | 163 141.00 | 229 116.00 |
BT Marchandises | 460 585.00 | | 460 585.00 | 460 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 025.00 | 2 088.00 | 17 938.00 | 20 025.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 731.00 | 2 088.00 | 493 644.00 | 495 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 847.00 | 68 063.00 | 656 784.00 | 724 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 149 884.00 | 112 114.00 | | 149 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 054.00 | 37 769.00 | | 53 054.00 |
DL TOTAL (I) | 305 057.00 | 252 003.00 | | 305 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 295.00 | 68 628.00 | | 89 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 187 434.00 | | 202 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 34 308.00 | | 36 613.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 24 891.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 727.00 | 330 145.00 | | 351 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 784.00 | 582 148.00 | | 656 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 126.00 | | 19 990.00 | 209 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | | 19 990.00 | 73 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 793.00 | 3 183.00 | | 62 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | 3 183.00 | | 62 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 3 025.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 727.00 | 351 727.00 | | 351 727.00 |