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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 11 645.00 | 7 778.00 | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 722.00 | 66 386.00 | 19 337.00 | 85 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 185.00 | 78 266.00 | 210 919.00 | 289 185.00 |
BT Marchandises | 513 310.00 | | 513 310.00 | 513 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466.00 | 380.00 | 6 086.00 | 6 466.00 |
BZ Autres créances | 197 676.00 | | 197 676.00 | 197 676.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 038.00 | 380.00 | 726 658.00 | 727 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 222.00 | 78 646.00 | 937 576.00 | 1 016 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 310 767.00 | 254 388.00 | | 310 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 413.00 | 56 380.00 | | -49 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 366 584.00 | 412 887.00 | | 366 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 329.00 | 86 676.00 | | 255 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | 14 898.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 330 520.00 | | 209 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 800.00 | 38 286.00 | | 63 800.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 4 981.00 | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 993.00 | 475 360.00 | | 570 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 576.00 | 888 247.00 | | 937 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 445.00 | 475 360.00 | | 408 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 444.00 | 86 676.00 | | 72 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 693.00 | | 62 492.00 | 226 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 442.00 | | 62 492.00 | 91 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 044.00 | 5 222.00 | | 73 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | 5 222.00 | | 72 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 380.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 380.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 380.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 885.00 | 20 337.00 | 162 548.00 | 182 885.00 |
VI Groupe et associés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 617.00 | | | 194 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 993.00 | 408 445.00 | 162 548.00 | 570 993.00 |