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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 101.00 | 54 783.00 | 11 317.00 | 66 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 126.00 | 62 793.00 | 146 333.00 | 209 126.00 |
BT Marchandises | 365 851.00 | | 365 851.00 | 365 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 814.00 | | 435 814.00 | 435 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 941.00 | 62 793.00 | 582 148.00 | 644 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 112 114.00 | 93 606.00 | | 112 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | 18 508.00 | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 252 003.00 | 214 234.00 | | 252 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 628.00 | 92 217.00 | | 68 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 884.00 | 18 131.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 50 605.00 | | 187 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 308.00 | 27 084.00 | | 34 308.00 |
EA Autres dettes | 24 891.00 | 32 248.00 | | 24 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 145.00 | 220 285.00 | | 330 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 148.00 | 434 519.00 | | 582 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 3 488.00 | | 59 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 070.00 | 3 488.00 | | 59 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |