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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 423.00 | 9 170.00 | 10 253.00 | 19 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 019.00 | 63 638.00 | 8 380.00 | 72 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 693.00 | 73 044.00 | 153 649.00 | 226 693.00 |
BT Marchandises | 552 869.00 | | 552 869.00 | 552 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 341.00 | 550.00 | 13 791.00 | 14 341.00 |
BZ Autres créances | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 146.00 | 550.00 | 734 598.00 | 735 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 841.00 | 73 594.00 | 888 247.00 | 961 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
DH Report à nouveau | 254 388.00 | 202 938.00 | | 254 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 380.00 | 51 450.00 | | 56 380.00 |
DL TOTAL (I) | 412 887.00 | 356 507.00 | | 412 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 676.00 | 84 506.00 | | 86 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | 14 884.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 520.00 | 359 418.00 | | 330 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 286.00 | 40 791.00 | | 38 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981.00 | 44 544.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 360.00 | 544 144.00 | | 475 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 247.00 | 900 651.00 | | 888 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 809.00 | | 12 398.00 | 273 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 514.00 | 226 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 514.00 | 91 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 558.00 | | 12 398.00 | 138 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 576.00 | 3 468.00 | | 69 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | 3 468.00 | | 69 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 550.00 | 187.00 | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 550.00 | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 550.00 | 187.00 | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 520.00 | 330 520.00 | | 330 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 360.00 | 475 360.00 | | 475 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |