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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 4 285.00 | 4 076.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 165.00 | 70 957.00 | 30 208.00 | 101 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 543.00 | 75 242.00 | 55 300.00 | 130 543.00 |
BT Marchandises | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BZ Autres créances | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 029.00 | 3 036.00 | 675 993.00 | 679 029.00 |
CF Disponibilités | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 734.00 | 3 036.00 | 1 046 698.00 | 1 049 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 277.00 | 78 278.00 | 1 101 999.00 | 1 180 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 400.00 | 252 400.00 | | 297 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 381.00 | 15 232.00 | | 16 381.00 |
DG Autres réserves | 439 087.00 | 417 248.00 | | 439 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 124.00 | 22 989.00 | | 28 124.00 |
DL TOTAL (I) | 780 992.00 | 707 869.00 | | 780 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 476.00 | 119 510.00 | | 117 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 020.00 | 95 454.00 | | 98 020.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 3 293.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 006.00 | 321 076.00 | | 321 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 999.00 | 1 028 945.00 | | 1 101 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 006.00 | 321 076.00 | | 321 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 339.00 | 26 198.00 | 1 624 537.00 | 1 598 339.00 |
FG Production vendue services | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 938.00 | 26 198.00 | 1 626 136.00 | 1 599 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 1 678.00 | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | 3 526.00 | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 588.00 | 3 526.00 | | 9 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 088.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 2 088.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | 1 438.00 | | 6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 430.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 661.00 | 1 553 885.00 | | 1 672 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 537.00 | 1 530 896.00 | | 1 644 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 124.00 | 22 989.00 | | 28 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 441.00 | | 17 200.00 | 130 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 098.00 | 130 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 098.00 | 109 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 424.00 | | 17 200.00 | 109 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 631.00 | 7 215.00 | 15 603.00 | 83 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | 7 215.00 | 15 603.00 | 83 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VI Groupe et associés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |