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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 6 094.00 | 2 267.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 400.00 | 4 600.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 665.00 | 92 017.00 | 11 648.00 | 103 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 043.00 | 98 511.00 | 39 532.00 | 138 043.00 |
BT Marchandises | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 533.00 | | 581 533.00 | 581 533.00 |
CF Disponibilités | 418 771.00 | | 418 771.00 | 418 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 239.00 | | 1 298 239.00 | 1 298 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 281.00 | 98 511.00 | 1 337 770.00 | 1 436 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 561.00 | 20 388.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 575 495.00 | 515 226.00 | | 575 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | 63 441.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 638.00 | 947 456.00 | | 1 013 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 98 015.00 | | 115 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 882.00 | 88 718.00 | | 96 882.00 |
EA Autres dettes | 9 236.00 | 918.00 | | 9 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 133.00 | 290 241.00 | | 324 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 770.00 | 1 237 697.00 | | 1 337 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 133.00 | 290 241.00 | | 324 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 482.00 | 74.00 | 1 522 556.00 | 1 522 482.00 |
FG Production vendue services | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 241.00 | 74.00 | 1 584 315.00 | 1 584 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 174.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | 6 453.00 | | 6 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | 6 453.00 | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 5 474.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 5 474.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | 979.00 | | 4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 14 416.00 | | 18 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 033.00 | 1 388 780.00 | | 1 622 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 851.00 | 1 325 339.00 | | 1 555 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 182.00 | 63 441.00 | | 66 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 543.00 | | 7 500.00 | 130 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 526.00 | | 7 500.00 | 109 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 949.00 | 7 562.00 | | 90 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 949.00 | 7 562.00 | | 90 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VW T.V.A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |