| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 7 903.00 | 458.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 400.00 | 1 600.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 980.00 | 90 138.00 | 21 842.00 | 111 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 357.00 | 101 441.00 | 44 917.00 | 146 357.00 |
BT Marchandises | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BZ Autres créances | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 959.00 | 9 879.00 | 1 144 080.00 | 1 153 959.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 877.00 | 9 879.00 | 1 690 998.00 | 1 700 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 235.00 | 111 320.00 | 1 735 915.00 | 1 847 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 840.00 | 31 339.00 | | 34 840.00 |
DG Autres réserves | 833 083.00 | 663 292.00 | | 833 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 011.00 | 203 292.00 | | 128 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 334.00 | 1 246 323.00 | | 1 344 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 612.00 | 152 632.00 | | 152 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 117 882.00 | | 119 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 164.00 | 163 688.00 | | 118 164.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 3 680.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 581.00 | 437 882.00 | | 391 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 915.00 | 1 684 205.00 | | 1 735 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 581.00 | 437 882.00 | | 391 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 100.00 | 59 300.00 | 1 857 400.00 | 1 798 100.00 |
FG Production vendue services | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 859.00 | 59 300.00 | 1 938 159.00 | 1 878 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 239.00 | 13 118.00 | | 29 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 716.00 | 5 116.00 | | 19 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | 5 116.00 | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 9 571.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 9 732.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 769.00 | -4 616.00 | | 15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 757.00 | 73 252.00 | | 43 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 086.00 | 2 144 550.00 | | 2 005 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 075.00 | 1 941 258.00 | | 1 877 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 011.00 | 203 292.00 | | 128 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 442.00 | | 2 915.00 | 143 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 425.00 | | 2 915.00 | 122 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 825.00 | 14 615.00 | | 86 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 825.00 | 14 615.00 | | 86 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 10.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 581.00 | 391 581.00 | | 391 581.00 |