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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 4 888.00 | 3 473.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 165.00 | 78 323.00 | 22 842.00 | 101 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 543.00 | 83 211.00 | 47 331.00 | 130 543.00 |
BT Marchandises | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BZ Autres créances | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 685.00 | 1 826.00 | 677 859.00 | 679 685.00 |
CF Disponibilités | 189 062.00 | | 189 062.00 | 189 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 272.00 | 1 826.00 | 1 150 446.00 | 1 152 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 814.00 | 85 037.00 | 1 197 777.00 | 1 282 814.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 297 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 16 381.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 469 080.00 | 439 087.00 | | 469 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 574.00 | 31 572.00 | | 48 574.00 |
DL TOTAL (I) | 884 014.00 | 784 440.00 | | 884 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 590.00 | 102 819.00 | | 102 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 117 594.00 | | 101 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 558.00 | 98 629.00 | | 106 558.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 691.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 763.00 | 321 733.00 | | 313 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 777.00 | 1 106 173.00 | | 1 197 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 763.00 | 321 733.00 | | 313 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 476.00 | | 1 529 476.00 | 1 529 476.00 |
FG Production vendue services | 25 631.00 | 4 000.00 | 29 631.00 | 25 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 107.00 | 4 000.00 | 1 559 107.00 | 1 555 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 2 181.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 8 088.00 | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 9 588.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 1 506.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 3 001.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 6 588.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 3 115.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 485.00 | 1 672 649.00 | | 1 598 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 911.00 | 1 641 078.00 | | 1 549 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 574.00 | 31 572.00 | | 48 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 242.00 | 7 969.00 | | 75 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 242.00 | 7 969.00 | | 75 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 1 826.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | 1 826.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | 1 826.00 | 3 036.00 | 3 036.00 |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | 3 036.00 | |