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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 7 300.00 | 1 061.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 77 125.00 | 31 940.00 | 109 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 442.00 | 86 825.00 | 56 617.00 | 143 442.00 |
BT Marchandises | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
BZ Autres créances | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 762.00 | | 1 151 762.00 | 1 151 762.00 |
CF Disponibilités | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 588.00 | | 1 627 588.00 | 1 627 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 030.00 | 86 825.00 | 1 684 205.00 | 1 771 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 339.00 | 26 870.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 663 292.00 | 608 368.00 | | 663 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 292.00 | 89 393.00 | | 203 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 323.00 | 1 073 031.00 | | 1 246 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 632.00 | 102 710.00 | | 152 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 135 159.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 688.00 | 113 768.00 | | 163 688.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 10 838.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 882.00 | 362 475.00 | | 437 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 205.00 | 1 441 861.00 | | 1 684 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 882.00 | 362 475.00 | | 437 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 317.00 | 63 974.00 | 2 007 291.00 | 1 943 317.00 |
FG Production vendue services | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 208.00 | 63 974.00 | 2 093 182.00 | 2 029 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 118.00 | 52 959.00 | | 13 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 4 426.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 10 426.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 571.00 | 632.00 | | 9 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 907.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 1 539.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | 8 887.00 | | -4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | 33 655.00 | | 73 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 550.00 | 1 705 328.00 | | 2 144 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 258.00 | 1 615 935.00 | | 1 941 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 292.00 | 89 393.00 | | 203 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 333.00 | | 2 257.00 | 166 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 147.00 | 143 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 147.00 | 122 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 316.00 | | 2 257.00 | 145 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 638.00 | 15 174.00 | 24 987.00 | 96 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 638.00 | 15 174.00 | 24 987.00 | 96 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
VW T.V.A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 882.00 | 437 882.00 | | 437 882.00 |