|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 6 697.00 | 1 664.00 | 8 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 400.00 | 3 600.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 955.00 | 88 541.00 | 43 414.00 | 131 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 333.00 | 96 638.00 | 69 695.00 | 166 333.00 |
BT Marchandises | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 977.00 | | 581 977.00 | 581 977.00 |
CF Disponibilités | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 166.00 | | 1 372 166.00 | 1 372 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 499.00 | 96 638.00 | 1 441 861.00 | 1 538 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 870.00 | 23 561.00 | | 26 870.00 |
DG Autres réserves | 608 368.00 | 575 495.00 | | 608 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 393.00 | 66 182.00 | | 89 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 031.00 | 1 013 638.00 | | 1 073 031.00 |
DP Provisions pour risques | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 710.00 | 102 590.00 | | 102 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 115 425.00 | | 135 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 768.00 | 96 882.00 | | 113 768.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 9 236.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 475.00 | 324 133.00 | | 362 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 861.00 | 1 337 770.00 | | 1 441 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 475.00 | 324 133.00 | | 362 475.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 400.00 | | 1 599 400.00 | 1 599 400.00 |
FG Production vendue services | 65 261.00 | 1 490.00 | 66 751.00 | 65 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 661.00 | 1 490.00 | 1 666 151.00 | 1 664 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 161.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 959.00 | 5 025.00 | | 52 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 6 419.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | 6 419.00 | | 10 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 545.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 1 545.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | 4 874.00 | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 18 175.00 | | 33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 328.00 | 1 622 033.00 | | 1 705 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 935.00 | 1 555 851.00 | | 1 615 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 393.00 | 66 182.00 | | 89 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | 134.00 | | 179.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 043.00 | | 45 490.00 | 138 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 166 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 145 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 026.00 | | 45 490.00 | 117 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 511.00 | 14 420.00 | 16 293.00 | 98 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 511.00 | 14 420.00 | 16 293.00 | 98 511.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 355.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
VW T.V.A. | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 475.00 | 362 475.00 | | 362 475.00 |