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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 360.00 | 5 491.00 | 2 870.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 165.00 | 85 458.00 | 15 707.00 | 101 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 543.00 | 90 949.00 | 39 594.00 | 130 543.00 |
BT Marchandises | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
CF Disponibilités | 345 690.00 | | 345 690.00 | 345 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 103.00 | | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 645.00 | 90 949.00 | 1 237 697.00 | 1 328 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 400.00 | 348 400.00 | | 348 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 388.00 | 17 960.00 | | 20 388.00 |
DG Autres réserves | 515 226.00 | 469 080.00 | | 515 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 441.00 | 48 574.00 | | 63 441.00 |
DL TOTAL (I) | 947 456.00 | 884 014.00 | | 947 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 015.00 | 101 459.00 | | 98 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 718.00 | 106 558.00 | | 88 718.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 3 156.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 241.00 | 313 763.00 | | 290 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 697.00 | 1 197 777.00 | | 1 237 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 241.00 | 313 763.00 | | 290 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 225.00 | 20 999.00 | 1 304 224.00 | 1 283 225.00 |
FG Production vendue services | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 089.00 | 20 999.00 | 1 356 088.00 | 1 335 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 2 013.00 | | 1 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 4 943.00 | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453.00 | 4 943.00 | | 6 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | 2 034.00 | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 2 034.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 2 908.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 10 998.00 | | 14 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 780.00 | 1 598 485.00 | | 1 388 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 339.00 | 1 549 911.00 | | 1 325 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 441.00 | 48 574.00 | | 63 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 211.00 | 7 738.00 | | 83 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 211.00 | 7 738.00 | | 83 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |