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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 22 084.00 | 862.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 22 154.00 | 123 558.00 | 145 713.00 |
BT Marchandises | 99 635.00 | 4 675.00 | 94 961.00 | 99 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 050.00 | 4 675.00 | 163 375.00 | 168 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 763.00 | 26 829.00 | 286 934.00 | 313 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 149 088.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | 19 714.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 206 627.00 | 188 900.00 | | 206 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 412.00 | 21 198.00 | | 48 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 33 576.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 284.00 | 14 339.00 | | 12 284.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 4 272.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 306.00 | 73 465.00 | | 80 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 934.00 | 262 365.00 | | 286 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 8 876.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 694.00 | 291 861.00 | | 283 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 966.00 | 272 147.00 | | 255 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | 19 714.00 | | 27 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 1 295.00 | | 20 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 1 295.00 | | 20 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VP Divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |