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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 23 016.00 | 122 697.00 | 145 713.00 |
BT Marchandises | 87 238.00 | 4 924.00 | 82 314.00 | 87 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 775.00 | 4 924.00 | 165 851.00 | 170 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 487.00 | 27 940.00 | 288 547.00 | 316 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 27 491.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 200 206.00 | 206 390.00 | | 200 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 389.00 | 12 803.00 | | 29 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 21 749.00 | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 12 458.00 | | 8 763.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 5 596.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 341.00 | 52 606.00 | | 88 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 547.00 | 258 996.00 | | 288 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 341.00 | 52 606.00 | | 88 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 138.00 | | 294 138.00 | 294 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -18.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 12 417.00 | | 9 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 179.00 | 315 271.00 | | 300 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 873.00 | 287 780.00 | | 278 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306.00 | 27 491.00 | | 21 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 578.00 | 4 924.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 578.00 | 4 924.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578.00 | 4 924.00 | 4 578.00 | 4 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 924.00 | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |