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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 23 016.00 | 122 697.00 | 145 713.00 |
BT Marchandises | 80 197.00 | 4 578.00 | 75 619.00 | 80 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 877.00 | 4 578.00 | 136 299.00 | 140 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 590.00 | 27 594.00 | 258 996.00 | 286 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | 27 728.00 | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 206 390.00 | 206 627.00 | | 206 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 803.00 | 48 412.00 | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 15 141.00 | | 21 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 12 284.00 | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 4 469.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 606.00 | 80 306.00 | | 52 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 996.00 | 286 934.00 | | 258 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 606.00 | 80 306.00 | | 52 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 546.00 | | 310 546.00 | 310 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 546.00 | | 310 546.00 | 310 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 10.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 12 719.00 | | 12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 271.00 | 283 694.00 | | 315 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 780.00 | 255 966.00 | | 287 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | 27 728.00 | | 27 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 862.00 | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | 862.00 | | 22 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 675.00 | 4 578.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 4 578.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 4 578.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |