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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 011.00 | 9 153.00 | 71 858.00 | 81 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 9 223.00 | 194 555.00 | 203 778.00 |
BT Marchandises | 77 657.00 | 2 717.00 | 74 940.00 | 77 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 132.00 | 2 717.00 | 278 415.00 | 281 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 910.00 | 11 940.00 | 472 970.00 | 484 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 10 636.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 236 222.00 | 189 536.00 | | 236 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 270.00 | 74 476.00 | | 85 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 923.00 | 67 865.00 | | 84 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 25 795.00 | | 45 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 199.00 | 7 824.00 | | 15 199.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 6 091.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 749.00 | 182 072.00 | | 236 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 971.00 | 371 608.00 | | 472 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 790.00 | 122 802.00 | | 166 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 699.00 | | 285 699.00 | 285 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 1 557.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 1 557.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -1 391.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 4 137.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 226.00 | 288 650.00 | | 323 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 904.00 | 278 014.00 | | 265 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 322.00 | 10 636.00 | | 57 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 5 299.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 5 299.00 | | 3 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 725.00 | 2 717.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | 2 717.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | 2 717.00 | 6 725.00 | 6 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | 6 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 270.00 | 15 311.00 | 69 410.00 | 85 270.00 |
VI Groupe et associés | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 649.00 | 166 690.00 | 69 410.00 | 236 649.00 |