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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 011.00 | 14 451.00 | 66 560.00 | 81 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 14 521.00 | 189 256.00 | 203 778.00 |
BT Marchandises | 60 975.00 | 111.00 | 60 865.00 | 60 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CF Disponibilités | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 830.00 | 111.00 | 304 720.00 | 304 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 608.00 | 14 632.00 | 493 976.00 | 508 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 060.00 | 57 322.00 | | 31 060.00 |
DL TOTAL (I) | 209 959.00 | 236 222.00 | | 209 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 547.00 | 85 270.00 | | 69 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 671.00 | 84 923.00 | | 119 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 333.00 | 45 652.00 | | 73 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 15 199.00 | | 15 064.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 5 605.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 017.00 | 236 749.00 | | 284 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 976.00 | 472 971.00 | | 493 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | 166 790.00 | | 229 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 671.00 | | | 119 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 063.00 | | 346 063.00 | 346 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 063.00 | | 346 063.00 | 346 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 883.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 883.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -2 846.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 10 865.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 947.00 | 323 226.00 | | 348 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 887.00 | 265 903.00 | | 317 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 060.00 | 57 322.00 | | 31 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 5 299.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 5 299.00 | | 9 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 717.00 | 111.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 111.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 111.00 | 2 717.00 | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 2 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 547.00 | 15 005.00 | 48 648.00 | 69 547.00 |
VI Groupe et associés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 917.00 | 229 375.00 | 48 648.00 | 283 917.00 |