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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 23 016.00 | 122 697.00 | 145 713.00 |
BT Marchandises | 94 944.00 | 4 620.00 | 90 324.00 | 94 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BZ Autres créances | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 923.00 | 4 620.00 | 189 303.00 | 193 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 636.00 | 27 636.00 | 312 000.00 | 339 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 220.00 | 21 306.00 | | 16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 195 119.00 | 200 206.00 | | 195 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 073.00 | 29 389.00 | | 51 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 44 878.00 | | 48 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | 8 763.00 | | 11 461.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 5 311.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 880.00 | 88 341.00 | | 116 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 999.00 | 288 547.00 | | 311 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 880.00 | 88 341.00 | | 116 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 54.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 54.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | -54.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 9 293.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 376.00 | 300 179.00 | | 292 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 156.00 | 278 873.00 | | 276 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 220.00 | 21 306.00 | | 16 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 924.00 | 4 620.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 4 620.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 4 620.00 | 4 924.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 4 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |