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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 011.00 | 3 854.00 | 77 157.00 | 81 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 778.00 | 3 924.00 | 199 854.00 | 203 778.00 |
BT Marchandises | 86 748.00 | 6 725.00 | 80 023.00 | 86 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 479.00 | 6 725.00 | 171 751.00 | 178 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 257.00 | 10 649.00 | 371 608.00 | 382 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DG Autres réserves | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 636.00 | 16 220.00 | | 10 636.00 |
DL TOTAL (I) | 189 536.00 | 195 119.00 | | 189 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 865.00 | 51 073.00 | | 67 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 48 196.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 11 461.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 6 070.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 072.00 | 116 880.00 | | 182 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 608.00 | 311 999.00 | | 371 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 802.00 | 116 880.00 | | 122 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 910.00 | | 280 910.00 | 280 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 840.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 840.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 31.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 31.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | 809.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 5 913.00 | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 649.00 | 292 376.00 | | 288 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 013.00 | 276 157.00 | | 278 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 636.00 | 16 220.00 | | 10 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | 78 649.00 | 145 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 584.00 | 203 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 584.00 | 81 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | | 78 649.00 | 23 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 1 492.00 | 20 584.00 | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 1 492.00 | 20 584.00 | 23 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 620.00 | 6 725.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 6 725.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 6 725.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 476.00 | 15 206.00 | 59 270.00 | 74 476.00 |
VI Groupe et associés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 052.00 | 122 782.00 | 59 270.00 | 182 052.00 |