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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 5 890.00 | 2 538.00 | 8 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 000.00 | 430 918.00 | 92 082.00 | 523 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 379.00 | 33 578.00 | 6 801.00 | 40 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 716.00 | 492 244.00 | 101 471.00 | 593 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729 558.00 | 426 350.00 | 4 303 208.00 | 4 729 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 674.00 | | 390 674.00 | 390 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 770.00 | | 860 770.00 | 860 770.00 |
BZ Autres créances | 440 508.00 | | 440 508.00 | 440 508.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 574 831.00 | 426 350.00 | 6 031 133.00 | 64 574 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 063.00 | 918 594.00 | 61 364 681.00 | 7 055 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268 022.00 | | | 6 268 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DH Report à nouveau | -127 964.00 | -95 516.00 | | -127 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992.00 | -32 448.00 | | -2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424.00 | 4 416.00 | | 1 424.00 |
DP Provisions pour risques | 86 018.00 | 52 993.00 | | 86 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 018.00 | 52 993.00 | | 86 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | 104.00 | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651 802.00 | 4 243 057.00 | | 4 651 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 013.00 | 1 609 236.00 | | 1 081 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 170.00 | 185 125.00 | | 178 170.00 |
EA Autres dettes | 122 734.00 | 167 682.00 | | 122 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 542.00 | 6 208 254.00 | | 6 040 542.00 |
ED (V) | 8 484.00 | 5 408.00 | | 8 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 468.00 | 6 268 022.00 | | 6 136 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 263 741.00 | 152 598.00 | 6 416 339.00 | 6 263 741.00 |
FG Production vendue services | 37 667.00 | 95 794.00 | 133 461.00 | 37 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 409.00 | 248 392.00 | 6 549 801.00 | 6 301 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 014 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 454.00 | |
GE Autres charges | | | 21 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 956.00 | | | 510 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 956.00 | 21 000.00 | | 510 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 788.00 | 21 000.00 | | 451 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 793.00 | -31 870.00 | | -231 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 760.00 | 7 369 396.00 | | 7 292 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 752.00 | 7 401 844.00 | | 7 295 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992.00 | -32 448.00 | | -2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 935.00 | | 21 560.00 | 592 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 781.00 | 593 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 563 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 599.00 | | 21 560.00 | 562 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 463.00 | 47 562.00 | 20 781.00 | 465 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 1 091.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 804.00 | 46 471.00 | 20 781.00 | 438 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 013.00 | 1 081 013.00 | | 1 081 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 860 770.00 | | | 860 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
VC Groupe et associés | 264 920.00 | | | 264 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 651 802.00 | 4 651 802.00 | | 4 651 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 263.00 | 1 316 213.00 | 50.00 | 1 316 263.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 542.00 | 6 040 542.00 | | 6 040 542.00 |