| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 7 543.00 | 884.00 | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 654.00 | 299 264.00 | 71 390.00 | 370 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 35 168.00 | 3 510.00 | 38 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 619.00 | 363 835.00 | 75 785.00 | 439 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843 866.00 | 672 505.00 | 3 171 361.00 | 3 843 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649 927.00 | | 649 927.00 | 649 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 090.00 | 1 563.00 | 1 266 527.00 | 1 268 090.00 |
BZ Autres créances | 360 869.00 | | 360 869.00 | 360 869.00 |
CF Disponibilités | 431 499.00 | | 431 499.00 | 431 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 896.00 | 674 068.00 | 5 896 827.00 | 6 570 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 844.00 | 1 037 903.00 | 6 067 942.00 | 7 105 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DH Report à nouveau | -130 793.00 | -130 956.00 | | -130 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 261.00 | 163.00 | | 65 261.00 |
DL TOTAL (I) | 66 848.00 | 1 587.00 | | 66 848.00 |
DP Provisions pour risques | 95 330.00 | 38 348.00 | | 95 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 330.00 | 38 348.00 | | 95 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 009.00 | 551.00 | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 402.00 | 4 309 802.00 | | 4 927 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 101.00 | 558 235.00 | | 519 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 719.00 | 263 422.00 | | 293 719.00 |
EA Autres dettes | 134 004.00 | 164 324.00 | | 134 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 235.00 | 5 296 334.00 | | 5 901 235.00 |
ED (V) | 4 530.00 | 3 491.00 | | 4 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 942.00 | 5 339 759.00 | | 6 067 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 927 402.00 | | | 4 927 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 963 496.00 | 450 324.00 | 7 413 820.00 | 6 963 496.00 |
FG Production vendue services | 145 976.00 | 3 228.00 | 149 204.00 | 145 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 472.00 | 453 551.00 | 7 563 023.00 | 7 109 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 750 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 605.00 | 342 000.00 | | 495 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 945.00 | 344 000.00 | | 513 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 718.00 | 16 014.00 | | 17 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 718.00 | 16 014.00 | | 17 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 227.00 | 327 986.00 | | 496 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 184.00 | -231 798.00 | | -242 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 865.00 | 7 065 962.00 | | 8 447 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 604.00 | 7 065 799.00 | | 8 382 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 261.00 | 163.00 | | 65 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 276.00 | | 2 043.00 | 446 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 439 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 409 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 990.00 | | 2 043.00 | 415 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 907.00 | 44 628.00 | 8 700.00 | 327 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 728.00 | 815.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 320.00 | 43 812.00 | 8 700.00 | 299 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 348.00 | 95 330.00 | 38 348.00 | 38 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 775.00 | 563 776.00 | 127 046.00 | 235 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 775.00 | 565 339.00 | 127 046.00 | 235 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 123.00 | 660 669.00 | 165 394.00 | 274 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 101.00 | 519 101.00 | | 519 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 214.00 | | | 1 266 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
VC Groupe et associés | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 927 402.00 | 4 927 402.00 | | 4 927 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 603.00 | 1 643 728.00 | 1 876.00 | 1 645 603.00 |
VW T.V.A. | 102 521.00 | 102 521.00 | | 102 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 235.00 | 5 901 235.00 | | 5 901 235.00 |