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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 387.00 | 376 358.00 | 17 029.00 | 393 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 088.00 | 47 780.00 | 16 307.00 | 64 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 902.00 | 432 566.00 | 33 336.00 | 465 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955 565.00 | 212 271.00 | 4 743 294.00 | 4 955 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 892.00 | | 1 327 892.00 | 1 327 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 760.00 | 9 370.00 | 2 607 390.00 | 2 616 760.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 1 718 015.00 | | 1 718 015.00 | 1 718 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 762 521.00 | 221 641.00 | 10 540 880.00 | 10 762 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 277 120.00 | 654 207.00 | 10 622 913.00 | 11 277 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 8 724.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 128 732.00 | 25 531.00 | | 128 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 993.00 | 106 977.00 | | 259 993.00 |
DL TOTAL (I) | 526 225.00 | 266 232.00 | | 526 225.00 |
DP Provisions pour risques | 48 697.00 | 3 099.00 | | 48 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 697.00 | 3 099.00 | | 48 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321 691.00 | 6 034 593.00 | | 6 321 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 025.00 | 1 081 029.00 | | 1 865 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 358.00 | 407 714.00 | | 428 358.00 |
EA Autres dettes | 213 224.00 | 200 821.00 | | 213 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 343.00 | 7 724 158.00 | | 10 032 343.00 |
ED (V) | 15 648.00 | 5 384.00 | | 15 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 913.00 | 7 998 873.00 | | 10 622 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 321 691.00 | | | 6 321 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 122 402.00 | 1 459 293.00 | 12 581 695.00 | 11 122 402.00 |
FG Production vendue services | 218 102.00 | 1 175.00 | 219 277.00 | 218 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340 503.00 | 1 460 468.00 | 12 800 971.00 | 11 340 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 997 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 693 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 155.00 | 7 304.00 | | 4 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 7 304.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 008.00 | 35 535.00 | | 106 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164 130.00 | 11 412 970.00 | | 13 164 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 137.00 | 11 305 993.00 | | 12 904 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 993.00 | 106 977.00 | | 259 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 993.00 | | 18 259.00 | 451 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 465 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 457 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 565.00 | | 18 259.00 | 443 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 215.00 | 27 791.00 | 2 440.00 | 407 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 788.00 | 27 791.00 | 2 440.00 | 398 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 099.00 | 93 274.00 | 47 676.00 | 3 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 694.00 | 127 368.00 | 162 791.00 | 247 694.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 7 807.00 | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 257.00 | 135 175.00 | 162 791.00 | 249 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 356.00 | 228 449.00 | 210 467.00 | 252 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 025.00 | 1 865 025.00 | | 1 865 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 885.00 | 2 614 885.00 | | 2 614 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 321 691.00 | 6 321 691.00 | | 6 321 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 049.00 | 2 759 173.00 | 1 876.00 | 2 761 049.00 |
VW T.V.A. | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032 343.00 | 10 028 298.00 | 4 045.00 | 10 032 343.00 |