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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 387.00 | 355 913.00 | 37 474.00 | 393 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 42 874.00 | 7 303.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 993.00 | 407 215.00 | 44 777.00 | 451 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497 008.00 | 247 694.00 | 4 249 314.00 | 4 497 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161 272.00 | | 1 161 272.00 | 1 161 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 850.00 | 1 563.00 | 2 095 286.00 | 2 096 850.00 |
BZ Autres créances | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
CF Disponibilités | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 204.00 | 249 257.00 | 7 950 947.00 | 8 200 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 345.00 | 656 472.00 | 7 998 873.00 | 8 655 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 7 380.00 | | 8 724.00 |
DG Autres réserves | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DH Report à nouveau | | -65 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 977.00 | 92 407.00 | | 106 977.00 |
DL TOTAL (I) | 266 232.00 | 159 254.00 | | 266 232.00 |
DP Provisions pour risques | 3 099.00 | 16 818.00 | | 3 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 099.00 | 16 818.00 | | 3 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034 593.00 | 4 925 852.00 | | 6 034 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 029.00 | 1 056 442.00 | | 1 081 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 714.00 | 340 896.00 | | 407 714.00 |
EA Autres dettes | 200 821.00 | 139 588.00 | | 200 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 158.00 | 6 477 155.00 | | 7 724 158.00 |
ED (V) | 5 384.00 | 460.00 | | 5 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 873.00 | 6 653 687.00 | | 7 998 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 034 593.00 | | | 6 034 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 989 251.00 | 1 013 321.00 | 11 002 572.00 | 9 989 251.00 |
FG Production vendue services | 172 908.00 | 1 239.00 | 174 146.00 | 172 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 159.00 | 1 014 559.00 | 11 176 718.00 | 10 162 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 834 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | 124.00 | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 14 346.00 | | 35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 970.00 | 10 444 737.00 | | 11 412 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 993.00 | 10 352 331.00 | | 11 305 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 977.00 | 92 407.00 | | 106 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 868.00 | | 29 984.00 | 443 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 451 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 859.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 581.00 | | 29 984.00 | 413 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 757.00 | 28 317.00 | 21 859.00 | 400 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 96.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 567.00 | 28 221.00 | | 370 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 818.00 | 3 099.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 189.00 | 55 995.00 | 111 490.00 | 303 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 752.00 | 55 995.00 | 111 490.00 | 304 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 570.00 | 59 094.00 | 128 308.00 | 321 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 029.00 | 1 081 029.00 | | 1 081 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 821.00 | 200 821.00 | | 200 821.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 974.00 | 2 094 974.00 | | 2 094 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 034 593.00 | 6 034 593.00 | | 6 034 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 955.00 | 2 238 079.00 | 1 876.00 | 2 239 955.00 |
VW T.V.A. | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 158.00 | 7 724 158.00 | | 7 724 158.00 |