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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 9 545.00 | 6 925.00 | 16 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 387.00 | 383 162.00 | 10 225.00 | 393 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 111.00 | 56 249.00 | 32 862.00 | 89 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 368.00 | 448 956.00 | 50 412.00 | 499 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872 394.00 | 152 892.00 | 6 719 501.00 | 6 872 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 614.00 | | 588 614.00 | 588 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 733.00 | | 3 062 733.00 | 3 062 733.00 |
BZ Autres créances | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
CF Disponibilités | 251 772.00 | | 251 772.00 | 251 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 960.00 | 152 892.00 | 10 896 068.00 | 11 048 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 899.00 | 601 849.00 | 11 032 051.00 | 11 633 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 388 725.00 | 128 732.00 | | 388 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 392.00 | 259 993.00 | | 151 392.00 |
DL TOTAL (I) | 677 617.00 | 526 225.00 | | 677 617.00 |
DP Provisions pour risques | 85 571.00 | 48 697.00 | | 85 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 571.00 | 48 697.00 | | 85 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172 509.00 | 6 321 691.00 | | 7 172 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 681.00 | 1 865 025.00 | | 2 562 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 613.00 | 428 358.00 | | 347 613.00 |
EA Autres dettes | 178 372.00 | 213 224.00 | | 178 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261 175.00 | 10 032 343.00 | | 10 261 175.00 |
ED (V) | 7 688.00 | 15 648.00 | | 7 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 051.00 | 10 622 913.00 | | 11 032 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 172 509.00 | | | 7 172 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 530 513.00 | 2 889 705.00 | 16 420 218.00 | 13 530 513.00 |
FG Production vendue services | 196 947.00 | 7 698.00 | 204 645.00 | 196 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 460.00 | 2 897 403.00 | 16 624 863.00 | 13 727 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 791 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 796 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 916 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 790.00 | |
GE Autres charges | | | 32 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 222 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 923.00 | 106 008.00 | | 64 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 192.00 | 13 164 130.00 | | 16 959 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 807 800.00 | 12 904 137.00 | | 16 807 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 392.00 | 259 993.00 | | 151 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 902.00 | | 38 247.00 | 465 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 499 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 482 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | 8 042.00 | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 474.00 | | 29 805.00 | 457 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 566.00 | 21 172.00 | 4 781.00 | 432 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 1 117.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 138.00 | 20 055.00 | 4 781.00 | 424 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 697.00 | 85 571.00 | 48 697.00 | 48 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 271.00 | 39 790.00 | 99 169.00 | 212 271.00 |
6T Sur comptes clients | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 641.00 | 39 790.00 | 108 539.00 | 221 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 338.00 | 125 361.00 | 157 236.00 | 270 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562 681.00 | 2 562 681.00 | | 2 562 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 733.00 | 3 062 733.00 | | 3 062 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VC Groupe et associés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 172 509.00 | | | 7 172 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 581.00 | 3 336 181.00 | 400.00 | 3 336 581.00 |
VW T.V.A. | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 175.00 | 3 088 666.00 | | 10 261 175.00 |