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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 719.00 | 955.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 850.00 | 39 046.00 | 2 804.00 | 41 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 204 149.00 | | 7 204 149.00 | 7 204 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 412 766.00 | 39 765.00 | 40 373 001.00 | 40 412 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
BZ Autres créances | 680 945.00 | | 680 946.00 | 680 945.00 |
CF Disponibilités | 1 194 436.00 | | 1 194 436.00 | 1 194 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 966.00 | | 2 177 966.00 | 2 177 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 590 732.00 | 39 765.00 | 42 550 967.00 | 42 590 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 205 341.00 | | | 7 205 341.00 |
CU Autres participations | 33 163 902.00 | | 33 163 902.00 | 33 163 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 070.00 | | | 3 014 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 844 454.00 | | | 10 844 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 15 421 051.00 | | | 15 421 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467 360.00 | | | 5 467 360.00 |
DL TOTAL (I) | 35 048 343.00 | | | 35 048 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 523.00 | | | 6 630 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 206.00 | | | 708 206.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 525.00 | | | 7 452 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 550 967.00 | | | 42 550 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 452 525.00 | | | 7 452 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 696.00 | | 1 001 696.00 | 1 001 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 696.00 | | 1 001 696.00 | 1 001 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 682 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 682 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 820 741.00 | | | 6 820 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 381.00 | | | 1 353 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467 360.00 | | | 5 467 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630 523.00 | 6 630 523.00 | | 6 630 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 188 870.00 | 8 188 870.00 | | 8 188 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 525.00 | 7 452 525.00 | | 7 452 525.00 |