| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 861 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 8 020.00 | 2 320.00 | 10 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 080 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 18 838.00 | 30 556.00 | 49 394.00 |
AX Avances et acomptes | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 461 802.00 | | 15 461 802.00 | 15 461 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 578.00 | | 2 000 578.00 | 2 000 578.00 |
BF Prêts | 5 895 084.00 | | 5 895 084.00 | 5 895 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 602 614.00 | 179 858.00 | 107 422 757.00 | 107 602 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 530 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 324.00 | | 1 492 324.00 | 1 492 324.00 |
BZ Autres créances | 619 752.00 | | 619 752.00 | 619 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 307.00 | | 2 280 307.00 | 2 280 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 969 207.00 | 179 858.00 | 109 789 350.00 | 109 969 207.00 |
CU Autres participations | 83 998 524.00 | 153 000.00 | 83 845 524.00 | 83 998 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 760.00 | | | 3 268 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 856 805.00 | | | 17 856 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 876.00 | | | 326 876.00 |
DG Autres réserves | 29 900 754.00 | | | 29 900 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 948 138.00 | | | 8 948 138.00 |
DK Provisions réglementées | 123 232.00 | | | 123 232.00 |
DL TOTAL (I) | 60 424 566.00 | | | 60 424 566.00 |
DO TOTAL (II) | 26 000.00 | 74 000.00 | | 26 000.00 |
DP Provisions pour risques | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 410 832.00 | | | 21 410 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 568 057.00 | | | 23 568 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 379.00 | | | 1 499 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 2 258 332.00 | | | 2 258 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 162 033.00 | | | 49 162 033.00 |
ED (V) | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 789 350.00 | | | 109 789 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 722 346.00 | | | 35 722 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501 383.00 | | | 5 501 383.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 747 000.00 | 8 439 000.00 | | 5 747 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 26 000.00 | 74 000.00 | | 26 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 011 000.00 | 7 571 000.00 | | 7 011 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 011 000.00 | 7 571 000.00 | | 7 011 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 582 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 650 003.00 | | 1 650 003.00 | 1 650 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 003.00 | | 1 650 003.00 | 1 650 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 125 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 287 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 960 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 000.00 | 337 000.00 | | 224 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 638.00 | | | -67 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 143 000.00 | -3 913 000.00 | | -2 143 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 596.00 | | | 11 128 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 458.00 | | | 2 180 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 948 138.00 | | | 8 948 138.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 61 000.00 | -36 000.00 | | 61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 132 000.00 | 8 470 000.00 | | 6 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 193 000.00 | 8 434 000.00 | | 6 193 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 446 000.00 | -5 000.00 | | 446 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 747 000.00 | 8 439 000.00 | | 5 747 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 348 661.00 | | 13 253 953.00 | 94 348 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 484 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 602 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | | 25 362.00 | 82 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 255 690.00 | | 13 228 590.00 | 94 255 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 8 784.00 | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 1 759.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | 7 025.00 | | 11 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 123.00 | 75 109.00 | | 48 123.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 848.00 | 68 128.00 | | 79 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 971.00 | 143 237.00 | | 280 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 379.00 | 1 499 379.00 | | 1 499 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 156.00 | 258 156.00 | | 258 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 461 802.00 | | 15 461 802.00 | 15 461 802.00 |
UP Prêts | 5 895 084.00 | | 5 895 084.00 | 5 895 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 324.00 | 1 492 324.00 | | 1 492 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 512 881.00 | 512 881.00 | | 512 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501 778.00 | 5 501 778.00 | | 5 501 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 909 054.00 | 2 469 367.00 | 10 004 729.00 | 15 909 054.00 |
VI Groupe et associés | 25 568 233.00 | 25 568 233.00 | | 25 568 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223 603.00 | | | 1 223 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 607 073.00 | 2 243 483.00 | 21 363 590.00 | 23 607 073.00 |
VW T.V.A. | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 162 033.00 | 35 722 346.00 | 10 004 729.00 | 49 162 033.00 |