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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 1 383.00 | 2 003.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 613.00 | 47 132.00 | 23 481.00 | 70 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 405 884.00 | | 10 405 884.00 | 10 405 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 001 491.00 | 249 495.00 | 43 751 996.00 | 44 001 491.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 725.00 | | 431 725.00 | 431 725.00 |
BZ Autres créances | 540 588.00 | | 540 588.00 | 540 588.00 |
CF Disponibilités | 1 367 751.00 | | 1 367 751.00 | 1 367 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 506.00 | | 2 390 506.00 | 2 390 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 391 996.00 | 249 495.00 | 46 142 501.00 | 46 391 996.00 |
CU Autres participations | 33 520 380.00 | 200 980.00 | 33 319 400.00 | 33 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 070.00 | | | 3 014 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 844 454.00 | | | 10 844 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 18 755 393.00 | | | 18 755 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086 892.00 | | | 7 086 892.00 |
DL TOTAL (I) | 40 002 219.00 | | | 40 002 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 123.00 | | | 5 501 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 599.00 | | | 320 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
EA Autres dettes | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 583.00 | | | 6 068 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 142 501.00 | | | 46 142 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 583.00 | | | 6 068 583.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -242 000.00 | -32 000.00 | | -242 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 476 000.00 | 318 000.00 | | 476 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 034.00 | | 1 384 034.00 | 1 384 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 034.00 | | 1 384 034.00 | 1 384 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 844 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 416 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 131.00 | | | -101 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 132.00 | | | 9 384 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 240.00 | | | 2 297 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086 892.00 | | | 7 086 892.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 037 000.00 | -1 037 000.00 | | -1 037 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 554 000.00 | 7 544 000.00 | | 7 554 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 138 000.00 | 6 507 000.00 | | 6 138 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 341 000.00 | 6 499 000.00 | | 6 341 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 967 641.00 | | 1 035 512.00 | 42 967 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 927 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 44 001 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 934.00 | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | 268.00 | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 892 248.00 | | 1 035 244.00 | 42 892 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 24 526.00 | 1 662.00 | 25 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 863.00 | 934.00 | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 197.00 | 23 664.00 | 728.00 | 24 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 969.00 | 20 730.00 | | 50 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 969.00 | 221 710.00 | | 50 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 599.00 | 320 599.00 | | 320 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 405 884.00 | | | 10 405 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 431 725.00 | | | 431 725.00 |
VB T. V. A. | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
VC Groupe et associés | 459 753.00 | | | 459 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 428 960.00 | 1 021 848.00 | 10 407 112.00 | 11 428 960.00 |
VW T.V.A. | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |