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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 678 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 1 454.00 | 2 598.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 341.00 | 24 197.00 | 47 144.00 | 71 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 370 658.00 | | 9 370 658.00 | 9 370 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 176 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 835 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 290 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 497 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 58 155 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 331 000.00 | |
CU Autres participations | 33 520 380.00 | | 33 520 380.00 | 33 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 844 454.00 | | | 10 844 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 17 888 411.00 | | | 17 888 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866 984.00 | | | 4 866 984.00 |
DL TOTAL (I) | 22 322.00 | 18 823.00 | | 22 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | 289.00 | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | 17 137.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 16 619.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 237.00 | | | 1 411 237.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 722.00 | 39 778.00 | | 42 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 331.00 | 58 901.00 | | 65 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 742 826.00 | | | 7 742 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 499.00 | 3 809.00 | | 6 499.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -32.00 | 11.00 | | -32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 200.00 | | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 104 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 114.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 973.00 | -2 508.00 | | -3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 968.00 | | | 6 416 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 984.00 | | | 1 549 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866 984.00 | | | 4 866 984.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 037.00 | -1 037.00 | | -1 037.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 544.00 | 4 854.00 | | 7 544.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 507.00 | 3 817.00 | | 6 507.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 499.00 | 3 809.00 | | 6 499.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 412 766.00 | | 2 592 811.00 | 40 412 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 892 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 42 967 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 935.00 | 71 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | 2 379.00 | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | | 67 426.00 | 41 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369 242.00 | | 2 523 006.00 | 40 369 242.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 765.00 | 23 821.00 | 37 935.00 | 39 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 736.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 23 086.00 | 37 935.00 | 39 046.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 099.00 | 870.00 | | 50 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 099.00 | 870.00 | | 50 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 870.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343 286.00 | 1 343 286.00 | | 1 343 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 370 658.00 | | | 9 370 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 217 485.00 | | | 1 217 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VI Groupe et associés | 6 294 424.00 | 6 294 424.00 | | 6 294 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 924.00 | 1 282 056.00 | 9 371 868.00 | 10 653 924.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 826.00 | 7 742 826.00 | | 7 742 826.00 |