| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 577 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 3 306.00 | 6 051.00 | 9 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 358.00 | 70 543.00 | 6 814.00 | 77 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 948 868.00 | | 16 948 868.00 | 16 948 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 984 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 094 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 230 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 835 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 83 180 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 164 000.00 | |
CU Autres participations | 34 972 020.00 | 6 531.00 | 34 965 489.00 | 34 972 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 000.00 | 3 014 000.00 | | 3 014 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 844 000.00 | 10 844 000.00 | | 10 844 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 21 442 287.00 | | | 21 442 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868 853.00 | | | 7 868 853.00 |
DL TOTAL (I) | 27 228 000.00 | 24 663 000.00 | | 27 228 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 476 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451 071.00 | | | 10 451 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 162 000.00 | 17 125 000.00 | | 24 162 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 9 070 000.00 | 10 730 000.00 | | 9 070 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 211 000.00 | 44 897 000.00 | | 61 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 164 000.00 | 69 794 000.00 | | 89 164 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 293 694.00 | | | 11 293 694.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 964 000.00 | 6 341 000.00 | | 6 964 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 254 000.00 | -242 000.00 | | 254 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 180.00 | | 1 747 180.00 | 1 747 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 371 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 350 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -814 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 291 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -548 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -233 687 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 516 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -285 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 1 316 000.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -547 000.00 | -1 435 000.00 | | -547 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 000.00 | -119 000.00 | | -455 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 981.00 | | | 10 619 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 128.00 | | | 2 751 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868 853.00 | | | 7 868 853.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 037 000.00 | -1 415 000.00 | | -1 037 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 953 000.00 | 7 554 000.00 | | 7 953 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 916 000.00 | 6 138 000.00 | | 6 916 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -49 000.00 | -203 000.00 | | -49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 964 000.00 | 6 341 000.00 | | 6 964 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 001 491.00 | | 8 013 424.00 | 44 001 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 927 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 52 014 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 77 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 5 971.00 | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 613.00 | | 7 411.00 | 70 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 927 492.00 | | 8 000 042.00 | 43 927 492.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 515.00 | 26 001.00 | 666.00 | 48 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 923.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 24 077.00 | 666.00 | 47 132.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 699.00 | 4 411.00 | | 71 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 980.00 | | 194 449.00 | 200 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 679.00 | 4 411.00 | 194 449.00 | 272 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 411.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 738.00 | 273 738.00 | | 273 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 948 868.00 | | 16 948 868.00 | 16 948 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 842 112.00 | 842 112.00 | | 842 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VC Groupe et associés | 732 412.00 | 732 412.00 | | 732 412.00 |
VI Groupe et associés | 10 451 161.00 | 10 451 161.00 | | 10 451 161.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 704 656.00 | 1 749 142.00 | 16 955 514.00 | 18 704 656.00 |
VW T.V.A. | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 694.00 | 11 293 694.00 | | 11 293 694.00 |