| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 3 533.00 | 4 639.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 28 054.00 | 58 512.00 | 86 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 907 402.00 | | 23 907 402.00 | 23 907 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 989 226.00 | 31 588.00 | 61 957 638.00 | 61 989 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 214 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 969.00 | | 1 050 969.00 | 1 050 969.00 |
BZ Autres créances | 471 883.00 | | 471 883.00 | 471 883.00 |
CF Disponibilités | 2 238 979.00 | | 2 238 979.00 | 2 238 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 537.00 | | 3 810 537.00 | 3 810 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 799 763.00 | 31 588.00 | 65 768 175.00 | 65 799 763.00 |
CU Autres participations | 37 672 020.00 | | 37 672 020.00 | 37 672 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 014 070.00 | | | 3 014 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 844 454.00 | | | 10 844 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 24 611 140.00 | | | 24 611 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 630 066.00 | | | 8 630 066.00 |
DL TOTAL (I) | 47 401 137.00 | | | 47 401 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 001.00 | | | 6 406 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157 538.00 | | | 10 157 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 622.00 | | | 470 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 697.00 | | | 966 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 289 142.00 | | | 18 289 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 768 175.00 | | | 65 768 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 289 142.00 | | | 18 289 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 403 838.00 | | | 6 403 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 861 000.00 | 6 964 000.00 | | 6 861 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 125 000.00 | 254 000.00 | | 125 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 082.00 | | 2 401 082.00 | 2 401 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 082.00 | | 2 401 082.00 | 2 401 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 406 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 421 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 174 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 207 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 391.00 | | | 578 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 245.00 | | | 12 098 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 179.00 | | | 3 468 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 630 066.00 | | | 8 630 066.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 037 000.00 | -1 037 000.00 | | -1 037 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 764 000.00 | 7 953 000.00 | | 7 764 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 727 000.00 | 6 916 000.00 | | 6 727 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -134 000.00 | -49 000.00 | | -134 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 861 000.00 | 6 964 000.00 | | 6 861 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 014 249.00 | | 10 050 004.00 | 52 014 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 894 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 028.00 | 61 989 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379.00 | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 649.00 | 86 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | 1 193.00 | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | | 81 858.00 | 77 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 927 534.00 | | 9 966 953.00 | 51 927 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 850.00 | 30 278.00 | 72 541.00 | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 2 605.00 | 2 379.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 543.00 | 27 673.00 | 70 162.00 | 70 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 110.00 | 1 785.00 | | 76 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 641.00 | 1 785.00 | 6 531.00 | 82 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 622.00 | 470 622.00 | | 470 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 186.00 | 672 186.00 | | 672 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 558.00 | 274 558.00 | | 274 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 907 402.00 | | 23 907 402.00 | 23 907 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 969.00 | 1 050 969.00 | | 1 050 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VC Groupe et associés | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 406 001.00 | 6 406 001.00 | | 6 406 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 157 689.00 | 10 157 689.00 | | 10 157 689.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 484 804.00 | 1 570 737.00 | 23 914 067.00 | 25 484 804.00 |
VW T.V.A. | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 289 142.00 | 18 289 142.00 | | 18 289 142.00 |