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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 784 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 6 261.00 | 4 079.00 | 10 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 804 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 11 813.00 | 32 219.00 | 44 032.00 |
AX Avances et acomptes | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 303 487.00 | | 5 303 487.00 | 5 303 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992 800.00 | | 1 992 800.00 | 1 992 800.00 |
BF Prêts | 5 959 283.00 | | 5 959 283.00 | 5 959 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 348 662.00 | 171 074.00 | 94 177 588.00 | 94 348 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 893 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 |
BZ Autres créances | 728 623.00 | | 728 623.00 | 728 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 825.00 | | 2 234 825.00 | 2 234 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 605 002.00 | 171 074.00 | 96 433 929.00 | 96 605 002.00 |
CU Autres participations | 80 949 137.00 | 153 000.00 | 80 796 137.00 | 80 949 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 268 760.00 | | | 3 268 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 856 805.00 | | | 17 856 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
DG Autres réserves | 31 741 206.00 | | | 31 741 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
DK Provisions réglementées | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 53 401 319.00 | | | 53 401 319.00 |
DO TOTAL (II) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 469 786.00 | | | 22 469 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 523 633.00 | | | 17 523 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 036.00 | | | 2 483 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 233.00 | | | 373 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 905 730.00 | | | 42 905 730.00 |
ED (V) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 433 929.00 | | | 96 433 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 234 498.00 | | | 28 234 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 336 533.00 | | | 5 336 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 439 000.00 | 6 861 000.00 | | 8 439 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 571 000.00 | 125 000.00 | | 7 571 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 571 000.00 | 125 000.00 | | 7 571 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 994 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -252 486 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 923.00 | | | 194 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 000.00 | 166 000.00 | | 337 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 339.00 | | | -15 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 409.00 | | | 4 582 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 392.00 | | | 4 397 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 507 000.00 | 7 764 000.00 | | 9 507 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 434 000.00 | 6 727 000.00 | | 8 434 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 000.00 | -134 000.00 | | -5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 439 000.00 | 6 861 000.00 | | 8 439 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 989 226.00 | | 32 654 173.00 | 61 989 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 200.00 | 94 255 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 737.00 | 94 348 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268.00 | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 270.00 | 82 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 2 435.00 | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | 74 335.00 | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 894 487.00 | | 32 577 403.00 | 61 894 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 588.00 | 11 834.00 | 25 348.00 | 31 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 2 995.00 | 268.00 | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 8 839.00 | 25 080.00 | 28 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 123.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 895.00 | 21 515.00 | 19 562.00 | 77 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 895.00 | 222 638.00 | 19 562.00 | 77 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 036.00 | 2 483 036.00 | | 2 483 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 457.00 | 112 457.00 | | 112 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 303 487.00 | | 5 303 487.00 | 5 303 487.00 |
UP Prêts | 5 959 283.00 | | 5 959 283.00 | 5 959 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 517 330.00 | 517 330.00 | | 517 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336 629.00 | 5 336 629.00 | | 5 336 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133 157.00 | 2 461 925.00 | 9 970 735.00 | 17 133 157.00 |
VI Groupe et associés | 17 523 809.00 | 17 523 809.00 | | 17 523 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491 609.00 | | | 17 491 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 412.00 | | | 369 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 991.00 | 182 991.00 | | 182 991.00 |
VP Divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 390 949.00 | 2 121 495.00 | 11 269 453.00 | 13 390 949.00 |
VW T.V.A. | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 905 730.00 | 28 234 498.00 | 9 970 735.00 | 42 905 730.00 |