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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 193.00 | 865.00 | 4 058.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 26 015.00 | 34 293.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 837.00 | 44 682.00 | 10 155.00 | 54 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 11 446.00 | 16 589.00 | 28 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 803.00 | 85 336.00 | 70 468.00 | 155 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BT Marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 019.00 | 1 844.00 | 216 175.00 | 218 019.00 |
BZ Autres créances | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 844.00 | | 90 844.00 | 90 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 167.00 | 1 844.00 | 703 323.00 | 705 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 361.00 | 87 180.00 | 775 182.00 | 862 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 209 833.00 | 151 648.00 | | 209 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 59 295.00 | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 290 662.00 | 251 643.00 | | 290 662.00 |
DP Provisions pour risques | 2 481.00 | 1 090.00 | | 2 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 481.00 | 1 090.00 | | 2 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 10 554.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 240 187.00 | | 161 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 888.00 | 133 387.00 | | 118 888.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 23 690.00 | | 40 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 803.00 | 153 591.00 | | 150 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 039.00 | 561 410.00 | | 482 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 182.00 | 814 143.00 | | 775 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 794.00 | | 18 010.00 | 137 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 171.00 | | 18 010.00 | 125 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 668.00 | 23 667.00 | | 61 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 319.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 794.00 | 22 349.00 | | 59 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | 1 391.00 | | 1 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934.00 | 1 391.00 | | 2 934.00 |
UG ‐ Financières | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 578.00 | 401 028.00 | 8 550.00 | 409 578.00 |
VW T.V.A. | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 039.00 | 482 039.00 | | 482 039.00 |