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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 716.00 | 16 720.00 | 15 996.00 | 32 716.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 424.00 | 78 443.00 | 77 981.00 | 156 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 54 461.00 | 25 955.00 | 80 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 995.00 | 209 933.00 | 135 063.00 | 344 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BT Marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 961.00 | 28 220.00 | 849 741.00 | 877 961.00 |
BZ Autres créances | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CF Disponibilités | 1 080 501.00 | | 1 080 501.00 | 1 080 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 519.00 | 28 220.00 | 2 376 299.00 | 2 404 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 514.00 | 238 153.00 | 2 511 362.00 | 2 749 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 434 076.00 | 360 168.00 | | 434 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 847.00 | 75 017.00 | | 131 847.00 |
DL TOTAL (I) | 606 623.00 | 475 885.00 | | 606 623.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 1 930.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 1 930.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 10 460.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 038.00 | 420 176.00 | | 594 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 431.00 | 271 853.00 | | 519 431.00 |
EA Autres dettes | 19 499.00 | 26 240.00 | | 19 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 830.00 | 511 966.00 | | 753 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 358.00 | 1 240 695.00 | | 1 897 358.00 |
ED (V) | 4 881.00 | 5 302.00 | | 4 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 362.00 | 1 723 812.00 | | 2 511 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 358.00 | 1 240 695.00 | | 1 897 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 006.00 | | 62 807.00 | 284 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 344 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 32 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 458.00 | | 2 076.00 | 32 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 733.00 | | 60 416.00 | 236 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | 315.00 | 14 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 137.00 | 38 613.00 | 1 818.00 | 173 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 9 641.00 | 1 818.00 | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 240.00 | 28 972.00 | | 164 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930.00 | 570.00 | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 570.00 | | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 038.00 | 594 038.00 | | 594 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 431.00 | 519 431.00 | | 519 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 830.00 | 753 830.00 | | 753 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 877 961.00 | 877 961.00 | | 877 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 067.00 | 1 208 266.00 | 14 800.00 | 1 223 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 358.00 | 1 897 358.00 | | 1 897 358.00 |