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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 319.00 | 26 931.00 | 10 388.00 | 37 319.00 |
AP Constructions | 61 144.00 | 55 102.00 | 6 042.00 | 61 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 987.00 | 101 600.00 | 107 388.00 | 208 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 980.00 | 67 932.00 | 21 048.00 | 88 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 561.00 | 251 565.00 | 159 996.00 | 411 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BT Marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 896.00 | 48 461.00 | 1 124 435.00 | 1 172 896.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 319.00 | 48 461.00 | 3 489 858.00 | 3 538 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 004.00 | 300 026.00 | 3 650 978.00 | 3 951 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 201.00 | 37 000.00 | | 22 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 3 700.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | | 434 076.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 868.00 | | | -457 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 397.00 | 131 847.00 | | 1 606 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 950.00 | 606 623.00 | | 1 172 950.00 |
DP Provisions pour risques | 26 956.00 | 2 500.00 | | 26 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 956.00 | 2 500.00 | | 26 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 145.00 | 594 038.00 | | 615 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 172.00 | 519 431.00 | | 353 172.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 19 499.00 | | 8 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 600.00 | 753 830.00 | | 1 450 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 973.00 | 1 897 358.00 | | 2 437 973.00 |
ED (V) | 13 099.00 | 4 881.00 | | 13 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 978.00 | 2 511 362.00 | | 3 650 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 995.00 | | 80 624.00 | 344 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 058.00 | 411 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 058.00 | 359 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 716.00 | | 4 604.00 | 32 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 149.00 | | 76 020.00 | 297 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 933.00 | 55 691.00 | 14 058.00 | 209 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | 10 211.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 213.00 | 45 479.00 | 14 058.00 | 193 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 26 955.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 26 955.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 831.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 145.00 | 615 145.00 | | 615 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 172.00 | 353 172.00 | | 353 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 600.00 | 1 450 600.00 | | 1 450 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172 896.00 | 1 172 896.00 | | 1 172 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 236.00 | 1 287 435.00 | 14 800.00 | 1 302 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 973.00 | 2 437 973.00 | | 2 437 973.00 |