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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 556.00 | 501.00 | 4 058.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 43 246.00 | 17 062.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 737.00 | 52 171.00 | 4 566.00 | 56 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 19 595.00 | 9 065.00 | 28 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 328.00 | 118 569.00 | 39 760.00 | 158 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BT Marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 886.00 | 6 072.00 | 226 814.00 | 232 886.00 |
BZ Autres créances | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CF Disponibilités | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 357.00 | 6 072.00 | 780 285.00 | 786 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 451.00 | 124 641.00 | 821 811.00 | 946 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 307 421.00 | 248 852.00 | | 307 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 883.00 | 59 679.00 | | -57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 290 238.00 | 349 231.00 | | 290 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766.00 | 1 090.00 | | 1 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766.00 | 1 090.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 157.00 | 217 733.00 | | 169 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 926.00 | 110 485.00 | | 94 926.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 2 968.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 558.00 | 111 014.00 | | 254 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 806.00 | 452 757.00 | | 529 806.00 |
ED (V) | | 1 031.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 811.00 | 804 110.00 | | 821 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 806.00 | | | 529 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 298.00 | 15 271.00 | | 103 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 182.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | 15 089.00 | | 99 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090.00 | 1 766.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 1 766.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
VP Divers | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 918.00 | 383 367.00 | 8 550.00 | 391 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 806.00 | 529 806.00 | | 529 806.00 |