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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 374.00 | 683.00 | 4 058.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 34 631.00 | 25 678.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 737.00 | 49 226.00 | 7 511.00 | 56 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 034.00 | 16 066.00 | 11 969.00 | 28 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 703.00 | 103 298.00 | 54 406.00 | 157 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BT Marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 249.00 | 1 844.00 | 189 405.00 | 191 249.00 |
BZ Autres créances | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 323 891.00 | | 323 891.00 | 323 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 548.00 | 1 844.00 | 749 704.00 | 751 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 251.00 | 105 142.00 | 804 110.00 | 909 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 852.00 | 209 833.00 | | 248 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | 40 129.00 | | 59 679.00 |
DL TOTAL (I) | 349 231.00 | 290 662.00 | | 349 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090.00 | 2 481.00 | | 1 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090.00 | 2 481.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 733.00 | 161 750.00 | | 217 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 485.00 | 118 887.00 | | 110 485.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 40 042.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 014.00 | 150 803.00 | | 111 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 757.00 | 482 039.00 | | 452 757.00 |
ED (V) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 110.00 | 775 182.00 | | 804 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 757.00 | | | 452 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 17 962.00 | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 182.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 143.00 | 17 780.00 | | 82 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481.00 | | 1 390.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | | 1 390.00 | 2 481.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
VP Divers | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 504.00 | 342 953.00 | 8 550.00 | 351 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 757.00 | 452 757.00 | | 452 757.00 |