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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 4 524.00 | 3 963.00 | 8 488.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 51 862.00 | 8 447.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 260.00 | 56 417.00 | 28 843.00 | 85 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 341.00 | 26 896.00 | 48 445.00 | 75 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 212.00 | 139 609.00 | 104 513.00 | 244 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 103.00 | 20 688.00 | 256 415.00 | 277 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 044.00 | 20 688.00 | 1 034 356.00 | 1 055 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 928.00 | 160 387.00 | 1 138 869.00 | 129 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 538.00 | 307 421.00 | | 249 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 740.00 | -57 883.00 | | 111 740.00 |
DL TOTAL (I) | 401 978.00 | 290 238.00 | | 401 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 10 557.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 815.00 | 169 157.00 | | 311 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 577.00 | 94 926.00 | | 123 577.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 767.00 | 254 558.00 | | 287 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 224.00 | 529 806.00 | | 734 224.00 |
ED (V) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 869.00 | 821 811.00 | | 1 138 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 224.00 | 529 806.00 | | 734 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 328.00 | | 85 884.00 | 158 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | 4 430.00 | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 705.00 | | 75 204.00 | 145 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566.00 | | 6 250.00 | 8 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 21 130.00 | | 118 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 968.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 012.00 | 20 162.00 | | 115 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 103.00 | 277 103.00 | | 277 103.00 |
VP Divers | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 594.00 | 467 794.00 | 14 800.00 | 482 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 224.00 | 734 224.00 | | 734 224.00 |