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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 458.00 | 8 897.00 | 23 561.00 | 32 458.00 |
AP Constructions | 60 309.00 | 60 082.00 | 226.00 | 60 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 009.00 | 66 127.00 | 29 882.00 | 96 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 416.00 | 38 031.00 | 42 384.00 | 80 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 006.00 | 173 137.00 | 110 869.00 | 284 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BT Marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 500.00 | 6 986.00 | 572 514.00 | 579 500.00 |
BZ Autres créances | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CF Disponibilités | 621 892.00 | | 621 892.00 | 621 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 929.00 | 6 986.00 | 1 612 943.00 | 1 619 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 935.00 | 180 123.00 | 1 723 812.00 | 1 903 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 360 168.00 | 249 538.00 | | 360 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 111 740.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 475 885.00 | 401 978.00 | | 475 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 176.00 | 311 815.00 | | 420 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 853.00 | 123 577.00 | | 271 853.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | 606.00 | | 26 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 966.00 | 287 767.00 | | 511 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 695.00 | 734 224.00 | | 1 240 695.00 |
ED (V) | 5 302.00 | 2 666.00 | | 5 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 812.00 | 1 138 869.00 | | 1 723 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 695.00 | 734 224.00 | | 1 240 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 212.00 | | 45 219.00 | 244 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 284 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 236 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | 23 970.00 | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | | 21 249.00 | 220 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 699.00 | 38 863.00 | 5 425.00 | 139 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 4 372.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 175.00 | 34 491.00 | 5 425.00 | 135 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 176.00 | 420 176.00 | | 420 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 853.00 | 271 853.00 | | 271 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 966.00 | 511 966.00 | | 511 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 579 500.00 | 579 500.00 | | 579 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 389.00 | 897 589.00 | 14 800.00 | 912 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 695.00 | 1 240 695.00 | | 1 240 695.00 |