| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 575.00 | 168 677.00 | 177 898.00 | 346 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 988.00 | 176 515.00 | 685 473.00 | 861 988.00 |
BT Marchandises | 488 187.00 | 71 482.00 | 416 705.00 | 488 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CF Disponibilités | 633 231.00 | | 633 231.00 | 633 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 404.00 | 71 482.00 | 1 163 922.00 | 1 235 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 392.00 | 247 997.00 | 1 849 395.00 | 2 097 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 20 378.00 | 196 289.00 | | 20 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 182.00 | 177 919.00 | | 147 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 860.00 | 1 323 508.00 | | 1 116 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 596.00 | 31 059.00 | | 177 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 936.00 | 224 300.00 | | 240 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 129.00 | 258 735.00 | | 152 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 549.00 | 152 721.00 | | 142 549.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | 22 923.00 | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 535.00 | 689 773.00 | | 732 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 395.00 | 2 018 142.00 | | 1 849 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 535.00 | 689 773.00 | | 732 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307 325.00 | 6 987.00 | 2 314 312.00 | 2 307 325.00 |
FG Production vendue services | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 831.00 | 6 987.00 | 2 318 818.00 | 2 311 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 6 387.00 | | 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 785.00 | 12 849.00 | | 13 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 663.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | 10 233.00 | | 6 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 10 233.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | 1 158.00 | | 8 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | 6 019.00 | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 4 214.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 575.00 | 75 106.00 | | 60 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 903.00 | 2 395 173.00 | | 2 421 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 721.00 | 2 217 254.00 | | 2 274 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 182.00 | 177 919.00 | | 147 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 298.00 | | 1 990.00 | 860 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 30 575.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 861 988.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 838.00 | | | 484 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 585.00 | | 1 990.00 | 344 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 182.00 | 33 333.00 | | 143 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 344.00 | 33 333.00 | | 135 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 171.00 | 71 482.00 | 71 171.00 | 71 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 171.00 | 71 482.00 | 71 171.00 | 71 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 032.00 | 71 482.00 | 76 032.00 | 76 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 482.00 | 71 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 55 734.00 | 30 575.00 | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 598.00 | 491 598.00 | | 491 598.00 |