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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 8 986.00 | 1 346.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 294.00 | 278 254.00 | 134 039.00 | 412 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 537.00 | 287 240.00 | 643 297.00 | 930 537.00 |
BT Marchandises | 586 192.00 | 17 289.00 | 568 903.00 | 586 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BZ Autres créances | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 832.00 | | 866 832.00 | 866 832.00 |
CF Disponibilités | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 882.00 | 17 289.00 | 1 668 593.00 | 1 685 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 419.00 | 304 529.00 | 2 311 890.00 | 2 616 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 201 645.00 | 130 240.00 | | 201 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 688.00 | 174 965.00 | | 240 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 634.00 | 1 254 505.00 | | 1 391 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 215.00 | 349 294.00 | | 375 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 632.00 | 276 778.00 | | 369 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 137.00 | 137 808.00 | | 114 137.00 |
EA Autres dettes | 42 242.00 | 5 483.00 | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 256.00 | 769 384.00 | | 920 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 890.00 | 2 023 890.00 | | 2 311 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 754.00 | 28 777.00 | 2 400 531.00 | 2 371 754.00 |
FG Production vendue services | 43 905.00 | 413.00 | 44 318.00 | 43 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 659.00 | 29 190.00 | 2 444 849.00 | 2 415 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 7 521.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 521.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 1 096.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 096.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | 6 425.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | 71 391.00 | | 84 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 248.00 | 2 578 898.00 | | 2 513 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 560.00 | 2 403 933.00 | | 2 272 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 688.00 | 174 965.00 | | 240 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 718.00 | | 4 820.00 | 925 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 129.00 | | 4 165.00 | 408 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | 655.00 | 30 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 617.00 | 39 623.00 | | 247 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 623.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 254.00 | 39 000.00 | | 239 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 384.00 | 17 289.00 | 40 384.00 | 40 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | 17 289.00 | 40 384.00 | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | 17 289.00 | 40 384.00 | 40 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 289.00 | 40 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 632.00 | 369 632.00 | | 369 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | 22 555.00 | | 22 556.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 394.00 | 92 482.00 | 30 912.00 | 123 394.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 041.00 | 545 041.00 | | 545 041.00 |