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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 610.00 | 311 861.00 | 25 749.00 | 337 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 234.00 | 322 192.00 | 535 041.00 | 857 234.00 |
BT Marchandises | 628 265.00 | 32 670.00 | 595 595.00 | 628 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 1 106 124.00 | | 1 106 124.00 | 1 106 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CF Disponibilités | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 232.00 | 32 670.00 | 1 922 562.00 | 1 955 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 465.00 | 354 862.00 | 2 457 603.00 | 2 812 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 56 549.00 | 463 852.00 | | 56 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 289.00 | 300 357.00 | | 338 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 138.00 | 1 713 509.00 | | 1 344 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 23.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 103.00 | 364 855.00 | | 587 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 401.00 | 271 857.00 | | 348 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 790.00 | 171 499.00 | | 167 790.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 4 743.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 465.00 | 812 977.00 | | 1 113 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 603.00 | 2 526 486.00 | | 2 457 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 818.00 | | 1 416.00 | 855 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 253.00 | | 1 357.00 | 336 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 233.00 | | 59.00 | 32 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 042.00 | 39 150.00 | | 283 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 99.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 809.00 | 39 051.00 | | 272 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 234.00 | 32 670.00 | 20 234.00 | 20 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 234.00 | 32 670.00 | 20 234.00 | 20 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 234.00 | 32 670.00 | 20 234.00 | 20 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 670.00 | 20 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 401.00 | 348 401.00 | | 348 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 628.00 | 1 068 628.00 | | 1 068 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 229.00 | 1 131 937.00 | 32 292.00 | 1 164 229.00 |
VW T.V.A. | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 362.00 | 526 362.00 | | 526 362.00 |