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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 10 233.00 | 99.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 253.00 | 272 809.00 | 63 444.00 | 336 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 818.00 | 283 042.00 | 572 776.00 | 855 818.00 |
BT Marchandises | 578 920.00 | 20 234.00 | 558 686.00 | 578 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BZ Autres créances | 1 227 607.00 | | 1 227 607.00 | 1 227 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CF Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 944.00 | 20 234.00 | 1 953 710.00 | 1 973 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 762.00 | 303 276.00 | 2 526 486.00 | 2 829 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 463 852.00 | 192 064.00 | | 463 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 357.00 | 271 788.00 | | 300 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 509.00 | 1 413 152.00 | | 1 713 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 855.00 | 387 865.00 | | 364 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 857.00 | 363 242.00 | | 271 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 499.00 | 115 761.00 | | 171 499.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 31 024.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 977.00 | 897 915.00 | | 812 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 486.00 | 2 311 067.00 | | 2 526 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 977.00 | 897 915.00 | | 812 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 701.00 | 44 891.00 | 2 421 592.00 | 2 376 701.00 |
FG Production vendue services | 71 136.00 | 425.00 | 71 561.00 | 71 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 837.00 | 45 316.00 | 2 493 153.00 | 2 447 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 234.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 164.00 | 15 215.00 | | 23 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 608.00 | 9 774.00 | | 11 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 554.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 50 429.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 50 429.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 2 598.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 2 815.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 47 614.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 034.00 | 98 813.00 | | 106 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 663.00 | 2 641 655.00 | | 2 570 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 306.00 | 2 369 867.00 | | 2 270 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 357.00 | 271 788.00 | | 300 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 115.00 | | 1 703.00 | 854 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 283.00 | | 970.00 | 335 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 733.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 242.00 | 40 800.00 | | 242 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 623.00 | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 633.00 | 40 177.00 | | 232 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 620.00 | 20 234.00 | 25 620.00 | 25 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | 20 234.00 | 25 620.00 | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | 20 234.00 | 25 620.00 | 25 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 234.00 | 25 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 857.00 | 271 857.00 | | 271 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 377.00 | 1 174 377.00 | | 1 174 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 088.00 | 31 086.00 | | 31 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 177.00 | 1 251 944.00 | 32 233.00 | 1 284 177.00 |
VW T.V.A. | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 122.00 | 448 122.00 | | 448 122.00 |