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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 8 362.00 | 1 969.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 129.00 | 239 254.00 | 168 875.00 | 408 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 718.00 | 247 617.00 | 678 101.00 | 925 718.00 |
BT Marchandises | 456 319.00 | 40 384.00 | 415 935.00 | 456 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BZ Autres créances | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
CF Disponibilités | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 173.00 | 40 384.00 | 1 345 789.00 | 1 386 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 890.00 | 288 001.00 | 2 023 890.00 | 2 311 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 130 240.00 | 167 560.00 | | 130 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 965.00 | 169 800.00 | | 174 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 505.00 | 1 286 660.00 | | 1 254 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 294.00 | 246 709.00 | | 349 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 778.00 | 241 192.00 | | 276 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 808.00 | 141 014.00 | | 137 808.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 12 645.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 384.00 | 643 642.00 | | 769 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 890.00 | 1 930 303.00 | | 2 023 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 384.00 | 643 642.00 | | 769 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 496.00 | 11 549.00 | 2 471 045.00 | 2 459 496.00 |
FG Production vendue services | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 657.00 | 11 549.00 | 2 483 206.00 | 2 471 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 384.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | 2 046.00 | | 6 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 224.00 | 15 522.00 | | 20 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 596.00 | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 521.00 | 8 627.00 | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 8 627.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 555.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 555.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 425.00 | 8 072.00 | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 391.00 | 71 141.00 | | 71 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 898.00 | 2 473 942.00 | | 2 578 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 933.00 | 2 304 142.00 | | 2 403 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 965.00 | 169 800.00 | | 174 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 049.00 | | 50 668.00 | 875 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 838.00 | | 2 494.00 | 484 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 636.00 | | 48 493.00 | 359 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | | -318.00 | 30 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 848.00 | 36 768.00 | | 210 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 524.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 010.00 | 36 244.00 | | 203 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 494.00 | 40 384.00 | 55 494.00 | 55 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 494.00 | 40 384.00 | 55 494.00 | 55 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 494.00 | 40 384.00 | 55 494.00 | 55 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 55 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 778.00 | 276 778.00 | | 276 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
UX Autres créances clients | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VC Groupe et associés | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 113.00 | 194 856.00 | 30 257.00 | 225 113.00 |
VW T.V.A. | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 091.00 | 420 091.00 | | 420 091.00 |