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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 636.00 | 203 010.00 | 156 626.00 | 359 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 049.00 | 210 848.00 | 664 201.00 | 875 049.00 |
BT Marchandises | 465 553.00 | 55 494.00 | 410 059.00 | 465 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CF Disponibilités | 694 313.00 | | 694 313.00 | 694 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 596.00 | 55 494.00 | 1 266 102.00 | 1 321 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 645.00 | 266 342.00 | 1 930 303.00 | 2 196 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 167 560.00 | 20 378.00 | | 167 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 800.00 | 147 182.00 | | 169 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 660.00 | 1 116 860.00 | | 1 286 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | 177 596.00 | | 2 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 709.00 | 240 936.00 | | 246 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 192.00 | 154 642.00 | | 241 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 014.00 | 142 549.00 | | 141 014.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 20 307.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 642.00 | 736 048.00 | | 643 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 303.00 | 1 852 909.00 | | 1 930 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 642.00 | 732 535.00 | | 643 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 402.00 | 14 706.00 | 2 358 108.00 | 2 343 402.00 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 141.00 | 14 706.00 | 2 366 847.00 | 2 352 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 755.00 | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 522.00 | 13 785.00 | | 15 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 548.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | 6 689.00 | | 8 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627.00 | 11 550.00 | | 8 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 8 979.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 8 979.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 072.00 | 2 571.00 | | 8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 141.00 | 60 575.00 | | 71 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 942.00 | 2 421 903.00 | | 2 473 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 142.00 | 2 274 721.00 | | 2 304 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 800.00 | 147 182.00 | | 169 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 988.00 | | 13 353.00 | 861 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 875 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 359 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 838.00 | | | 484 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 575.00 | | 13 353.00 | 346 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 515.00 | 34 626.00 | 292.00 | 176 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 677.00 | 34 626.00 | 292.00 | 168 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 482.00 | 55 494.00 | 71 482.00 | 71 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 482.00 | 55 494.00 | 71 482.00 | 71 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 482.00 | 55 494.00 | 71 482.00 | 71 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 494.00 | 71 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 014.00 | 102 439.00 | 30 575.00 | 133 014.00 |
VW T.V.A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 933.00 | 396 933.00 | | 396 933.00 |