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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 332.00 | 9 609.00 | 723.00 | 10 332.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 283.00 | 232 633.00 | 102 651.00 | 335 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 115.00 | 242 242.00 | 611 873.00 | 854 115.00 |
BT Marchandises | 626 494.00 | 25 620.00 | 600 875.00 | 626 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 871 263.00 | | 871 263.00 | 871 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
CF Disponibilités | 145 557.00 | | 145 557.00 | 145 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 813.00 | 25 620.00 | 1 699 194.00 | 1 724 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 928.00 | 267 861.00 | 2 311 067.00 | 2 578 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 192 064.00 | 201 645.00 | | 192 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 788.00 | 240 688.00 | | 271 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 152.00 | 1 391 634.00 | | 1 413 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 865.00 | 375 215.00 | | 387 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 242.00 | 369 632.00 | | 363 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 761.00 | 114 137.00 | | 115 761.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | 42 242.00 | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 915.00 | 920 256.00 | | 897 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 067.00 | 2 311 890.00 | | 2 311 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 915.00 | 920 256.00 | | 897 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 914.00 | 22 167.00 | 2 481 081.00 | 2 458 914.00 |
FG Production vendue services | 59 213.00 | 325.00 | 59 538.00 | 59 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 128.00 | 22 492.00 | 2 540 620.00 | 2 518 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 429.00 | 10.00 | | 50 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 429.00 | 10.00 | | 50 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | 2 502.00 | | 2 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 2 502.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 614.00 | -2 492.00 | | 47 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 813.00 | 84 393.00 | | 98 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 655.00 | 2 513 248.00 | | 2 641 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 867.00 | 2 272 560.00 | | 2 369 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 788.00 | 240 688.00 | | 271 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 537.00 | | 14 226.00 | 930 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 648.00 | 854 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 648.00 | 335 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 294.00 | | 13 638.00 | 412 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 912.00 | | 588.00 | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 240.00 | 45 433.00 | 90 431.00 | 287 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 623.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 254.00 | 44 810.00 | 90 431.00 | 278 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 289.00 | 25 620.00 | 17 289.00 | 17 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 289.00 | 25 620.00 | 17 289.00 | 17 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 289.00 | 25 620.00 | 17 289.00 | 17 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 620.00 | 17 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 242.00 | 363 242.00 | | 363 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VC Groupe et associés | 847 834.00 | 847 834.00 | | 847 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 523.00 | 891 023.00 | 31 500.00 | 922 523.00 |
VW T.V.A. | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 049.00 | 510 049.00 | | 510 049.00 |