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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 2 517.00 | 28 865.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 12 781.00 | 28 536.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 969.00 | 13 984.00 | 8 986.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 202.00 | 127 970.00 | 2 125 232.00 | 2 253 202.00 |
BT Marchandises | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BZ Autres créances | 119 062.00 | | 119 062.00 | 119 062.00 |
CF Disponibilités | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 457.00 | | 371 457.00 | 371 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 659.00 | 127 970.00 | 2 496 689.00 | 2 624 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 721.00 | 1 068 739.00 | | 1 189 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 271.00 | 120 982.00 | | 84 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 992.00 | 1 200 721.00 | | 1 284 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 387.00 | 832 169.00 | | 820 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 389.00 | 60 389.00 | | 78 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 301 390.00 | | 258 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 56 531.00 | | 54 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 697.00 | 1 250 479.00 | | 1 211 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 689.00 | 2 451 201.00 | | 2 496 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 798.00 | 627 683.00 | | 676 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 976.00 | 118 533.00 | | 107 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 056.00 | | 2 150 056.00 | 2 150 056.00 |
FG Production vendue services | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 244.00 | | 2 157 244.00 | 2 157 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190.00 | 4 089.00 | | 3 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 880.00 | 37 324.00 | | 37 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 622.00 | 41 701.00 | | 20 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 645.00 | 2 092 682.00 | | 2 175 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 374.00 | 1 971 700.00 | | 2 091 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 271.00 | 120 982.00 | | 84 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 988.00 | 9 018.00 | | 13 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 002.00 | | | 2 254 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 253 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 688.00 | 6 282.00 | | 121 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 6 282.00 | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 812.00 | 175 913.00 | 490 437.00 | 710 812.00 |
VI Groupe et associés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 697.00 | 676 798.00 | 490 437.00 | 1 211 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 064.00 | 16 083.00 | | 13 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 490.00 | -18 857.00 | | 14 490.00 |
ST Autres comptes | 50 041.00 | 63 299.00 | | 50 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 867.00 | 68 125.00 | | 86 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | 2 311.00 | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 565.00 | 18 394.00 | | 17 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 423.00 | 97 321.00 | | 104 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 357.00 | 86 249.00 | | 117 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 398.00 | 112 567.00 | | 151 398.00 |