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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 7 227.00 | 24 155.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 22 339.00 | 18 978.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 30 650.00 | 50 251.00 | 80 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 1 180.00 | 3 699.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 852.00 | 160 084.00 | 2 155 768.00 | 2 315 852.00 |
BT Marchandises | 173 793.00 | | 173 793.00 | 173 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BZ Autres créances | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CF Disponibilités | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 007.00 | | 445 007.00 | 445 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 859.00 | 160 084.00 | 2 600 775.00 | 2 760 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 827.00 | 1 362 631.00 | | 1 447 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 581.00 | 85 195.00 | | 81 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 407.00 | 1 458 827.00 | | 1 540 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 633.00 | 710 727.00 | | 652 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 910.00 | 68 263.00 | | 68 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 456.00 | 372 218.00 | | 279 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 54 843.00 | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 368.00 | 1 206 051.00 | | 1 060 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 775.00 | 2 664 877.00 | | 2 600 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 203.00 | 493 639.00 | | 413 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | 1 223.00 | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 703.00 | | 7 149.00 | 2 308 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 452.00 | | 7 149.00 | 146 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 292.00 | 16 612.00 | | 142 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 16 612.00 | | 43 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 456.00 | 279 456.00 | | 279 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 148.00 | 65 893.00 | 256 930.00 | 644 148.00 |
VI Groupe et associés | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 368.00 | 413 203.00 | 256 930.00 | 1 060 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | 12 934.00 | | 13 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 450.00 | 10 380.00 | | 10 450.00 |
ST Autres comptes | 64 533.00 | 77 320.00 | | 64 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 643.00 | 94 132.00 | | 99 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 647.00 | 7 046.00 | | 6 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 457.00 | 19 980.00 | | 20 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 081.00 | 108 898.00 | | 112 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 339.00 | 106 969.00 | | 101 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 626.00 | 181 832.00 | | 174 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |