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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 000.00 | | 2 057 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 31 382.00 | 5 657.00 | 25 725.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 317.00 | 19 153.00 | 22 164.00 | 41 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 753.00 | 18 794.00 | 54 959.00 | 73 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 703.00 | 142 292.00 | 2 166 411.00 | 2 308 703.00 |
BT Marchandises | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
CF Disponibilités | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 466.00 | | 498 466.00 | 498 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 170.00 | 142 292.00 | 2 664 877.00 | 2 807 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 631.00 | 1 273 992.00 | | 1 362 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 195.00 | 88 639.00 | | 85 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 827.00 | 1 373 631.00 | | 1 458 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 727.00 | 572 814.00 | | 710 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 263.00 | 77 522.00 | | 68 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 218.00 | 393 881.00 | | 372 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | 58 824.00 | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 051.00 | 1 103 042.00 | | 1 206 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 877.00 | 2 476 673.00 | | 2 664 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 639.00 | 672 570.00 | | 493 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 37 915.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 202.00 | | 55 502.00 | 2 253 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 669.00 | | 50 784.00 | 95 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 4 718.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 183.00 | 8 109.00 | | 134 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | 8 109.00 | | 35 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 218.00 | 372 218.00 | | 372 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 504.00 | 65 355.00 | 265 120.00 | 709 504.00 |
VI Groupe et associés | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 203.00 | | | 743 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 598.00 | | | 568 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 051.00 | 493 639.00 | 265 120.00 | 1 206 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 934.00 | 12 240.00 | | 12 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 380.00 | 6 160.00 | | 10 380.00 |
ST Autres comptes | 77 320.00 | 63 922.00 | | 77 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 132.00 | 92 878.00 | | 94 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 046.00 | 4 537.00 | | 7 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 980.00 | 16 777.00 | | 19 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 898.00 | 110 203.00 | | 108 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 969.00 | 104 333.00 | | 106 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 832.00 | 162 960.00 | | 181 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |